聯合周報7月第1周:當前時點最看好的行業和標的

時間:2019-07-08作者:袁稻雨,胡國鵬,鄭小霞來源:方正證券
可能于本周公布的 6月出口數據預計再度轉負, 2000億對美出口商品稅率自 6月中旬提高至 25%將持續拖累后續出口和國內生產及制造業投資;海外方面,關注即將公布的美國 6月非農就業數據,是影響 7月美聯儲以 25個基點或 50個基點拉開降息序幕的重要觀測指標。
目前還沒觀測到消費和大金融板塊業績相對優勢被取代的跡象,抱團行情將繼續: 7月份超配食品飲料、醫藥生物、非銀金融。
利率債采取中倉位、短久期和低杠桿;信用債選取流動性較高的品種;當前轉債估值持續提升,風險偏好不斷改善。應該保持倉位平穩,可適度保留銀行倉位,保證安全邊際。進攻性倉位可繼續布局消費、 TMT、醫藥標的?;ò鍓K仍有進一步上漲空間。
風險提示:經濟出現大幅下行、政策不及預期、全球股市劇烈波動等。
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